时间：2019-10-26 点击：970次
N3H 操作文档
一、财务管理
进入财务管理菜单，看到导航面板下一系列菜单。首先，要对账务进行初始化设置。
（1）在“初始化设置—基础设置”下有 7 个选项：
1、凭证类型：根据实际所需进行设置，建议默认，选择“不分类”，无需设置；
2、部门核算方式：如无部门核算，建议选择“不需要部门核算”；
3、小数位数设置：建议都选择 2 位，精确到分；
4、其他选项：凭证号排版方式建议为“凭证类型+会计期”，采用系统默认，无需设置。
（2）在“初始化设置—科目及初始余额设置”下有 10 个选项，主要考虑以下几种：
1、科目代码宽度，默认为“3、2、2、3”，点击提取即可；
2、科目设置：点击 “增加”输入“科目代码”和“科目名称”信息，点击“确定”（其余
信息自动参照上级科目）。若更改科目，可点击“增加”或“删除”；
3、往来单位设置，点击“增加”，需注意地区编码和单位编码长度都为 4 位；往来个人设置，
根据实际情况增设，一般不设置；
4、初始余额录入：科目的初始余额统一在“初始余额录入”界面中录入；点击“录入”，系
统会自动调取所有科目。在“末级科目”录入相应的科目余额后，配音公司哪家好点击“逐级汇总”，系统
自动将下级科目汇总到上级。（如有辅助项核算科目，则选择对应科目，点击 “增加”，配音公司哪家好系
统会自动增加一栏科目，并在其辅助项一栏里选择相应辅助项信息，输入其余额）录入完毕
后点击右上角“存入”按钮。
注：年初余额应录入“借方/贷方余额”。“借方/贷方累计”为中间月份启用做账时，1 月份
至启用做账月份的累计发生数。
（3）“初始化设置—初始化完成”下，需对初始化完成之前的工作进行验证和检查，分为以
下 3 个选项：科目合法性检查、科目余额汇总检查、试算平衡检查。若以上三个选项已检查，
点击“自动检查”，系统将会自动检查之前的工作是否正确。最后，进入到初始完成确认，
系统将进行自动验证，如验证无误，会提示数据备份，务必数据备份。（温馨提示：只有财
务主管才有初始化权限）
完成初始化之后，重新进入系统，点击“凭证处理”，就可以处理日常业务。
（1）进入“凭证处理—记账凭证录入”,凭证录入时，可双击“科目栏”选择科目，也可以
直接输入科目代码和科目名称（支持科目联想功能），如新增科目，在“科目选择”界面中
直接点击“增加科目”，也可以在“辅助管理—会计科目更改”中设置（设置方式和初始科
目设置一样）。最后，输完所有信息，确定借贷平衡，点“存入”即可。
注意点：
1、当涉及成员和产品核算的科目时，系统自动会跳出辅助项录入框，在右边选择成员和产
品，输入相应数量金额，点击确认。
2、若在凭证录入时发生错误，可以在“凭证处理—凭证修改、删除”中，根据检索条件，
查到错误凭证，点击上方的“凭证修改”、“凭证删除”和“凭证冲红”按钮。审核后的凭证
不允许修改和删除，需要取消审核才能进行修改删除。
（2）进入“凭证处理—凭证审核”，首先选择条件，点击“确认”进入。凭证审核可以通过
“本张签字”进行单张审核，也可以通过“全部签字”一次性全部审核，取消审核也是同样
操作。是否完成审核工作，主要看下方“审核”栏有审核人名字。
（3）进入“凭证处理—平衡检查”，系统会根据记账凭证对初始余额和发生额进行借贷平衡
检查；若出现错误，可以在“问题凭证详情”中查看。
（4）进入“凭证处理—记账”，点击“确定”系统自动批量记账。只有凭证全部审核后方可
记账。每次记账，系统会自动提示数据备份，请务必备份。
（5）进入“凭证处理—月结”，每个月记账完毕后，请点击“月结”，系统自动会打上“已
结标准”，系统才能进入下一会计期（注意：12 月份无需月结，请进行年结）。
（6）进入“凭证处理—凭证查询、打印”，
1、首先查询选择条件，点击确定进行查询；
2、凭证打印，如需要单张打印，请点击凭证查询界面的“打印”按钮。若需要连续打印，
请点击凭证查询条件界面的“连续打印”。
进入“日常帐务－账簿查询”，可在此查询普通明细账、日记账、总分类账、科目余额表、
会计科目表、综合明细账、三栏账总账等。凭证未记账前查账，配音公司哪家好请将“包括未记账凭证”选
项勾上。
系统支持账簿的连续打印，点击“连续打印”按钮，跳出科目选择框，将需要打印的科目
选择即可。（在“其他”选项下有高级选项）
财务处理完成后，需进入报表中心，设计对外公开报表。具体操作如下：
1、首先选择左边的“单位”，再选择右上角的“月份”，最后选择“报表”，双击打开。
2、点击“计算分析”下的“本工作表计算”。（如凭证还未记账，则点击“本工作表计算（包
括未记账凭证）”）
3、点击“文件”下的“转换 EXCEL 输出”，选择保存路径即可。
4、可以点击上方“打印”按钮，直接打印报表。
